粤开现金惠货币(970167)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 粤开现金惠货币(970167) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

粤开现金惠货币(970167)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	428,783.62	2,150,967.50	1,091,449.08
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	99,681,154.89	149,003,608.82	139,593,857.35	189,353,068.91
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	99,681,154.89	149,003,608.82	139,593,857.35	189,353,068.91
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	178,034,186.09	44,997,752.08	140,939,501.96	-
应收证券清算款	-	80,011,572.61	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	471,033,132.12	454,176,532.28	358,068,873.90	326,394,127.64
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	179,789.49	192,207.20	155,995.53	147,685.99
应付托管费	19,976.62	21,356.35	17,332.88	16,409.57
应付销售服务费	-	85,425.43	69,331.36	65,638.19
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	85,118.85	109,444.16	119,202.05	120,019.42
其他负债	103,142.26	149,583.84	90,076.63	152,572.90
负债合计	388,027.22	558,016.98	451,938.45	502,326.07
所有者权益
实收基金	470,645,104.90	453,618,515.30	357,616,935.45	325,891,801.57
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	470,645,104.90	453,618,515.30	357,616,935.45	325,891,801.57
负债及所有者权益总计	471,033,132.12	454,176,532.28	358,068,873.90	326,394,127.64

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年