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银河水星现金添利货币(970164)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	6,517,062,517.30
结算备付金	8,088,457.02	2,001,831.32	8,595,619.50	2,064,235.35
存出保证金	198,236.73	96,455.75	240,354.88	301,859.44
交易性金融资产	22,704,878,986.57	15,057,178,252.65	12,538,018,403.60	19,115,931,816.82
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	22,704,878,986.57	15,057,178,252.65	12,538,018,403.60	19,115,931,816.82
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,470,532,104.38	1,317,300,008.35	479,466,669.00	-
应收证券清算款	110,000,000.00	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	31,557,115,745.51	23,152,326,193.47	20,018,220,387.88	25,635,360,428.91
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,084,044,146.79	-	-	1,850,226,305.84
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	24,764,609.97	18,187,499.91	17,351,909.86	20,137,150.93
应付托管费	1,375,811.67	1,010,416.64	963,995.02	1,118,730.60
应付销售服务费	6,879,058.31	5,052,083.28	4,819,974.97	5,593,653.02
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	202,019.24	148,060.51	114,455.54	161,700.67
应付利息	-	-	-	-
应付利润	7,865,689.38	6,223,791.40	8,121,334.98	8,340,380.90
其他负债	456,179.52	326,457.25	399,503.02	490,076.97
负债合计	1,125,587,514.88	30,948,308.99	31,771,173.39	1,886,067,998.93
所有者权益
实收基金	30,431,528,230.63	23,121,377,884.48	19,986,449,214.49	23,749,292,429.98
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	30,431,528,230.63	23,121,377,884.48	19,986,449,214.49	23,749,292,429.98
负债及所有者权益总计	31,557,115,745.51	23,152,326,193.47	20,018,220,387.88	25,635,360,428.91

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