湘财天天盈货币(970163)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 湘财天天盈货币(970163) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

湘财天天盈货币(970163)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	151,067,358.83
结算备付金	345,416.28	2,264,869.99	93,970.77	118,506.45
存出保证金	227,059.68	114,821.88	54,246.22	22,854.34
交易性金融资产	1,438,089,214.40	1,565,483,260.28	1,294,757,104.58	1,898,927,672.34
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	1,438,089,214.40	1,565,483,260.28	1,294,757,104.58	1,898,927,672.34
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	817,188,633.15	130,025,180.80	299,998,616.58	-
应收证券清算款	100,040,767.11	41,196,000.00	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,679,428,522.35	1,950,493,638.82	1,957,447,106.80	2,050,136,391.96
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	251,420,009.35	170,061,998.90
应付证券清算款	-	-	159,955,615.42	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,744,836.92	1,238,135.50	1,130,738.20	1,287,641.44
应付托管费	116,322.49	82,542.33	75,382.56	85,842.71
应付销售服务费	581,612.32	412,711.85	376,912.73	429,213.77
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	96,655.83	100,993.07	97,831.37	108,171.68
应付利息	-	-	-	-
应付利润	677,226.15	583,790.89	521,847.58	811,237.31
其他负债	129,078.63	64,036.78	132,586.81	69,038.81
负债合计	3,345,732.34	2,482,210.42	413,710,924.02	172,853,144.62
所有者权益
实收基金	2,676,082,790.01	1,948,011,428.40	1,543,736,182.78	1,877,283,247.34
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	2,676,082,790.01	1,948,011,428.40	1,543,736,182.78	1,877,283,247.34
负债及所有者权益总计	2,679,428,522.35	1,950,493,638.82	1,957,447,106.80	2,050,136,391.96

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年