西南双喜增利现金管理(970161)资产负债表-基金频道-证券之星

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西南双喜增利现金管理(970161)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	11,916,947.97	3,620,839.08	4,852,182.50	3,046,962.10
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	169,557,604.12	238,764,340.95	217,502,669.37	138,828,501.66
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	169,557,604.12	238,764,340.95	217,502,669.37	138,828,501.66
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	137,300,000.00	180,017,965.76	-	-
应收证券清算款	42,740,947.95	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	902,385,611.02	739,477,713.99	488,704,392.67	271,687,194.33
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	9,972,252.05	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	152,134.40	148,949.79	90,841.19	64,237.02
应付托管费	38,033.61	37,237.44	22,710.24	16,059.25
应付销售服务费	152,134.40	148,949.79	90,841.19	64,237.02
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	345,456.07	471,162.31	350,267.40	261,868.41
其他负债	121,247.10	154,456.21	189,137.45	154,311.46
负债合计	809,005.58	10,933,007.59	743,797.47	560,713.16
所有者权益
实收基金	901,576,605.44	728,544,706.40	487,960,595.20	271,126,481.17
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	901,576,605.44	728,544,706.40	487,960,595.20	271,126,481.17
负债及所有者权益总计	902,385,611.02	739,477,713.99	488,704,392.67	271,687,194.33

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