西南双喜增利现金管理(970161)资产负债表-基金频道-证券之星

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西南双喜增利现金管理(970161)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	129,623,068.96
结算备付金	3,620,839.08	4,852,182.50	3,046,962.10	3,501,575.00
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	238,764,340.95	217,502,669.37	138,828,501.66	168,570,214.08
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	238,764,340.95	217,502,669.37	138,828,501.66	168,570,214.08
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	180,017,965.76	-	-	20,003,934.24
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	739,477,713.99	488,704,392.67	271,687,194.33	321,698,792.28
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	9,972,252.05	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	148,949.79	90,841.19	64,237.02	90,706.02
应付托管费	37,237.44	22,710.24	16,059.25	22,676.52
应付销售服务费	148,949.79	90,841.19	64,237.02	90,706.02
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	471,162.31	350,267.40	261,868.41	393,414.79
其他负债	154,456.21	189,137.45	154,311.46	185,386.95
负债合计	10,933,007.59	743,797.47	560,713.16	782,890.30
所有者权益
实收基金	728,544,706.40	487,960,595.20	271,126,481.17	320,915,901.98
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	728,544,706.40	487,960,595.20	271,126,481.17	320,915,901.98
负债及所有者权益总计	739,477,713.99	488,704,392.67	271,687,194.33	321,698,792.28

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