国联现金添利货币(970159)资产负债表-基金频道-证券之星

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国联现金添利货币(970159)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	826,299,450.49
结算备付金	5,740,935.55	4,452,002.50	7,781,122.51	26,705,130.20
存出保证金	695,779.39	754,826.25	12,193.26	38,116.52
交易性金融资产	2,364,660,779.19	963,282,936.08	609,360,609.15	996,296,975.34
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	2,364,660,779.19	963,282,936.08	609,360,609.15	996,296,975.34
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,257,545,279.75	929,602,000.93	691,396,598.85	851,558,807.68
应收证券清算款	3,160,154.29	45,948.08	1,622,260.75	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	6,364,343,564.76	3,411,684,974.75	2,604,561,987.09	2,700,898,480.23
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	234,010,164.59	-	-	255,119,214.59
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	4,834,119.10	2,724,950.76	2,159,346.03	2,016,176.32
应付托管费	268,562.19	151,386.16	119,963.64	112,009.77
应付销售服务费	805,686.53	756,930.77	239,927.31	224,019.58
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	52,646.12	25,919.63	137,138.13	71,741.44
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,314,183.35	625,446.56	1,377,924.40	493,982.60
其他负债	524,587.77	329,284.59	226,963.74	140,391.13
负债合计	241,809,949.65	4,613,918.47	4,261,263.25	258,177,535.43
所有者权益
实收基金	6,122,533,615.11	3,407,071,056.28	2,600,300,723.84	2,442,720,944.80
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	6,122,533,615.11	3,407,071,056.28	2,600,300,723.84	2,442,720,944.80
负债及所有者权益总计	6,364,343,564.76	3,411,684,974.75	2,604,561,987.09	2,700,898,480.23

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