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信达现金宝货币(970158)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	168,728,098.11
结算备付金	8,358,826.24	8,800,790.48	7,028,945.28	7,730,193.06
存出保证金	27,513.03	39,917.55	44,798.97	69,986.68
交易性金融资产	1,445,776,414.61	741,966,363.83	879,069,162.59	1,202,821,806.86
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	1,445,776,414.61	741,966,363.83	879,069,162.59	1,202,821,806.86
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	447,619,623.50	464,384,795.56	216,296,931.10	191,120,001.14
应收证券清算款	40,237,905.48	53,377,287.71	4,027,000.00	34,079,000.00
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,053,566,883.71	1,344,022,296.84	1,331,517,623.19	1,604,549,085.85
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	40,170,982.80	123,323,557.17	79,035,291.09	34,078,077.63
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,468,938.66	919,332.81	973,662.20	1,141,227.76
应付托管费	91,808.68	57,458.28	60,853.91	71,326.76
应付销售服务费	201,356.74	133,064.33	125,681.33	14,265.34
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	24,284.98	16,802.01	52,870.65	58,783.63
应付利息	-	-	-	-
应付利润	546,720.86	398,257.64	502,851.00	775,492.86
其他负债	430,704.25	399,331.58	450,465.94	339,375.18
负债合计	42,934,796.97	125,247,803.82	81,201,676.12	36,478,549.16
所有者权益
实收基金	2,010,632,086.74	1,218,774,493.02	1,250,315,947.07	1,568,070,536.69
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	2,010,632,086.74	1,218,774,493.02	1,250,315,947.07	1,568,070,536.69
负债及所有者权益总计	2,053,566,883.71	1,344,022,296.84	1,331,517,623.19	1,604,549,085.85

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