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方正证券现金港货币(970116)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	26,319,264.94	15,489,079.20	14,006,300.00	23,648,063.68
存出保证金	245,786.98	256,980.05	-	19,237.86
交易性金融资产	2,430,176,344.67	8,033,364,777.90	4,442,525,632.13	3,277,143,932.17
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	2,430,176,344.67	8,033,364,777.90	4,442,525,632.13	3,277,143,932.17
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	604,194,869.94	200,012,498.77	400,092,561.68	819,363,728.92
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	3,536.65	3,497.00	43,715.72	3,506.18
资产总计	9,011,841,918.14	14,386,321,517.26	9,685,883,388.76	8,344,799,093.91
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	725,192,046.37	400,117,241.00	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	6,654,744.24	10,940,096.57	7,301,576.13	7,094,320.84
应付托管费	534,679.62	607,783.11	405,643.14	394,128.93
应付销售服务费	1,142,111.22	1,518,953.95	2,028,215.58	1,970,644.67
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	1,799.58	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,843,217.83	2,381,070.02	1,418,996.19	2,163,083.65
其他负债	184,807.36	281,070.93	160,262.19	211,752.74
负债合计	10,359,560.27	740,922,820.53	411,431,934.23	11,833,930.83
所有者权益
实收基金	9,001,482,357.87	13,645,398,696.73	9,274,451,454.53	8,332,965,163.08
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	9,001,482,357.87	13,645,398,696.73	9,274,451,454.53	8,332,965,163.08
负债及所有者权益总计	9,011,841,918.14	14,386,321,517.26	9,685,883,388.76	8,344,799,093.91

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