信达睿益鑫享混合(970115)资产负债表-基金频道-证券之星

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信达睿益鑫享混合(970115)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	196,697.26
结算备付金	1,923,793.66	350,090.38	720,197.82	581,703.21
存出保证金	6,076.06	6,283.45	4,923.08	7,072.43
交易性金融资产	16,904,912.93	32,436,409.73	35,068,361.39	44,469,723.72
其中：股票投资	-	2,797,623.00	2,855,914.94	8,857,231.00
债券投资	16,904,912.93	29,638,786.73	32,212,446.45	35,612,492.72
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-556.23	6,060,030.30	6,499,283.73	299,746.85
应收证券清算款	18,347,181.89	115,482.84	86,907.49	600,386.47
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	5,903.98	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	37,571,894.45	39,069,455.99	42,939,803.21	46,155,329.94
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	74,514.70	49,176.16	-
应付赎回款	18,696,075.07	-	-	583,623.30
应付管理人报酬	21,319.33	19,168.81	24,388.30	22,908.14
应付托管费	3,553.24	3,194.79	4,064.74	3,818.02
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,554.07	1,179.56	4,269.30	2,683.04
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	161,651.75	117,609.86	130,285.67	73,716.04
负债合计	18,884,153.46	215,667.72	212,184.17	686,748.54
所有者权益
实收基金	18,521,573.90	39,562,921.10	44,037,495.67	47,630,250.43
未分配利润	166,167.09	-709,132.83	-1,309,876.63	-2,161,669.03
所有者权益合计	18,687,740.99	38,853,788.27	42,727,619.04	45,468,581.40
负债及所有者权益总计	37,571,894.45	39,069,455.99	42,939,803.21	46,155,329.94

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