信达睿益鑫享混合(970115)资产负债表-基金频道-证券之星

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信达睿益鑫享混合(970115)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	160,541.92	1,923,793.66	350,090.38	720,197.82
存出保证金	2,862.31	6,076.06	6,283.45	4,923.08
交易性金融资产	18,850,056.50	16,904,912.93	32,436,409.73	35,068,361.39
其中：股票投资	-	-	2,797,623.00	2,855,914.94
债券投资	18,850,056.50	16,904,912.93	29,638,786.73	32,212,446.45
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,600,013.00	-556.23	6,060,030.30	6,499,283.73
应收证券清算款	102,135.09	18,347,181.89	115,482.84	86,907.49
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	5,903.98	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	21,803,545.69	37,571,894.45	39,069,455.99	42,939,803.21
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	74,514.70	49,176.16
应付赎回款	84,093.64	18,696,075.07	-	-
应付管理人报酬	11,108.04	21,319.33	19,168.81	24,388.30
应付托管费	1,851.37	3,553.24	3,194.79	4,064.74
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	1,554.07	1,179.56	4,269.30
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	154,237.40	161,651.75	117,609.86	130,285.67
负债合计	251,290.45	18,884,153.46	215,667.72	212,184.17
所有者权益
实收基金	21,173,493.54	18,521,573.90	39,562,921.10	44,037,495.67
未分配利润	378,761.70	166,167.09	-709,132.83	-1,309,876.63
所有者权益合计	21,552,255.24	18,687,740.99	38,853,788.27	42,727,619.04
负债及所有者权益总计	21,803,545.69	37,571,894.45	39,069,455.99	42,939,803.21

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