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安信资管天利宝货币(970105)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	9,105,230,199.60
结算备付金	42,810,875.76	23,705,662.80	136,431.18	-
存出保证金	688,303.81	-	42,736.63	-
交易性金融资产	9,105,720,504.58	5,125,935,889.20	3,821,284,071.70	1,917,925,136.70
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	9,105,720,504.58	5,125,935,889.20	3,821,284,071.70	1,917,925,136.70
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,760,961,517.22	730,274,665.74	-	57,007,075.49
应收证券清算款	604,637,115.33	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	16,615,602,454.77	11,169,673,433.82	9,344,771,243.52	11,080,162,411.79
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	599,966,471.30	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	13,035,156.54	8,922,148.64	8,335,799.54	9,562,783.29
应付托管费	724,175.35	495,674.92	463,099.97	531,265.77
应付销售服务费	3,620,876.82	2,478,374.65	2,315,499.87	2,656,328.68
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	86,141.56	59,085.25	381,635.52	269,172.82
应付利息	-	-	-	-
应付利润	7,728,810.23	6,051,503.59	8,960,836.19	8,712,381.02
其他负债	175,332.99	89,988.12	195,650.64	95,080.56
负债合计	625,336,964.79	18,096,775.17	20,652,521.73	21,827,012.14
所有者权益
实收基金	15,990,265,489.98	11,151,576,658.65	9,324,118,721.79	11,058,335,399.65
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	15,990,265,489.98	11,151,576,658.65	9,324,118,721.79	11,058,335,399.65
负债及所有者权益总计	16,615,602,454.77	11,169,673,433.82	9,344,771,243.52	11,080,162,411.79

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