东证融汇成长优选混合C(970074)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

东证融汇成长优选混合C(970074)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,831,297.55
结算备付金	821,182.59	981,591.80	1,833,502.74	452,209.62
存出保证金	475,459.69	1,368,776.23	1,071,459.02	308,023.35
交易性金融资产	137,352,439.78	157,766,982.20	231,871,393.76	52,090,939.18
其中：股票投资	129,833,687.07	148,944,532.31	219,498,187.18	49,245,684.60
债券投资	7,518,752.71	8,822,449.89	12,373,206.58	2,845,254.58
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	605,275.21	1,212,235.61	2,090,000.78	217,331.00
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	953,304.41	8,842,005.37	148,369.82	107,008.76
其他资产	-	-	-	-
资产总计	142,783,408.08	175,633,379.77	243,907,266.75	55,006,809.46
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,011,379.24	4,717,650.30	1,023,036.77	77,270.33
应付赎回款	268,146.59	755,156.10	624,385.94	88,355.40
应付管理人报酬	153,132.15	152,210.13	194,100.67	53,071.50
应付托管费	25,522.01	25,368.33	32,350.12	8,845.27
应付销售服务费	25,106.59	29,185.21	41,039.85	4,357.66
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	245,812.92	-	52,519.94	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	252,373.33	251,499.93	236,679.09	92,526.78
负债合计	1,981,472.83	5,931,070.00	2,204,112.38	324,426.94
所有者权益
实收基金	118,472,743.39	186,160,678.96	243,285,151.01	51,802,838.64
未分配利润	22,329,191.86	-16,458,369.19	-1,581,996.64	2,879,543.88
所有者权益合计	140,801,935.25	169,702,309.77	241,703,154.37	54,682,382.52
负债及所有者权益总计	142,783,408.08	175,633,379.77	243,907,266.75	55,006,809.46

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