东吴裕盈一年持有混合B(970044)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

东吴裕盈一年持有混合B(970044)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,429,046.27	2,598,336.08	1,468,765.26	1,982,203.50
存出保证金	89,357.76	68,013.58	76,757.57	86,704.58
交易性金融资产	45,811,882.97	66,169,761.74	57,953,459.54	69,210,448.52
其中：股票投资	45,802,682.21	66,169,761.74	57,953,459.54	69,210,448.52
债券投资	9,200.76	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	33,000,000.00	12,004,667.96	24,179,000.00	14,697,363.41
应收证券清算款	1,167,643.94	8,540,461.71	873,275.53	10,886,854.59
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	86,965,461.28	94,042,938.90	90,661,311.17	102,274,231.43
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,000,863.34	-	1,510,697.50	126,778.65
应付赎回款	169,859.29	234,861.91	59,614.25	313,799.43
应付管理人报酬	29,415.67	34,369.40	33,806.33	40,038.62
应付托管费	13,931.25	15,817.94	14,789.19	17,230.36
应付销售服务费	4,787.15	5,862.04	5,727.17	7,144.39
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	68,826.63	-	0.34
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	76,154.03	1,722,706.80	889,563.69	682,983.52
负债合计	1,295,010.73	2,082,444.72	2,514,198.13	1,187,975.31
所有者权益
实收基金	101,183,142.41	111,872,554.05	130,924,298.02	142,452,799.10
未分配利润	-15,512,691.86	-19,912,059.87	-42,777,184.98	-41,366,542.98
所有者权益合计	85,670,450.55	91,960,494.18	88,147,113.04	101,086,256.12
负债及所有者权益总计	86,965,461.28	94,042,938.90	90,661,311.17	102,274,231.43

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