东吴裕盈一年持有混合A(970043)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

东吴裕盈一年持有混合A(970043)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	8,005,467.47
结算备付金	2,598,336.08	1,468,765.26	1,982,203.50	3,125,994.09
存出保证金	68,013.58	76,757.57	86,704.58	84,950.58
交易性金融资产	66,169,761.74	57,953,459.54	69,210,448.52	79,292,535.50
其中：股票投资	66,169,761.74	57,953,459.54	69,210,448.52	79,292,535.50
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	12,004,667.96	24,179,000.00	14,697,363.41	40,987,252.24
应收证券清算款	8,540,461.71	873,275.53	10,886,854.59	2,917,226.12
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	94,042,938.90	90,661,311.17	102,274,231.43	134,413,426.00
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,510,697.50	126,778.65	2,981,919.66
应付赎回款	234,861.91	59,614.25	313,799.43	796.10
应付管理人报酬	34,369.40	33,806.33	40,038.62	50,012.90
应付托管费	15,817.94	14,789.19	17,230.36	21,031.15
应付销售服务费	5,862.04	5,727.17	7,144.39	9,232.75
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	68,826.63	-	0.34	29,221.90
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,722,706.80	889,563.69	682,983.52	3,653,702.54
负债合计	2,082,444.72	2,514,198.13	1,187,975.31	6,745,917.00
所有者权益
实收基金	111,872,554.05	130,924,298.02	142,452,799.10	160,925,523.69
未分配利润	-19,912,059.87	-42,777,184.98	-41,366,542.98	-33,258,014.69
所有者权益合计	91,960,494.18	88,147,113.04	101,086,256.12	127,667,509.00
负债及所有者权益总计	94,042,938.90	90,661,311.17	102,274,231.43	134,413,426.00

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