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信达价值精选B(970021)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	564,367.64
结算备付金	2,001,768.66	357,399.76	544,760.59	1,210,231.17
存出保证金	15,969.59	13,861.67	9,255.83	43,513.91
交易性金融资产	29,682,889.90	29,977,482.85	31,119,516.50	49,108,822.28
其中：股票投资	3,965,773.12	8,725,162.00	5,932,158.68	17,096,054.56
债券投资	25,717,116.78	21,252,320.85	25,187,357.82	32,012,767.72
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	4,798,665.52	20,000,200.00	16,898,361.21	300,003.00
应收证券清算款	16,032,973.27	150,110.03	46,705.79	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	119.99	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	52,963,241.74	50,605,163.86	49,460,265.60	51,226,938.00
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	149,990.61	250,701.24
应付赎回款	16,361,800.00	-	-	-
应付管理人报酬	26,562.31	24,964.55	25,072.39	25,264.30
应付托管费	4,427.05	4,160.77	4,178.74	4,210.73
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	237.44	382.07	2,209.56	1,475.74
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	383,383.92	274,264.56	237,292.96	180,558.38
负债合计	16,776,410.72	303,771.95	418,744.26	462,210.39
所有者权益
实收基金	34,201,232.03	51,009,410.28	50,025,711.39	51,615,194.73
未分配利润	1,985,598.99	-708,018.37	-984,190.05	-850,467.12
所有者权益合计	36,186,831.02	50,301,391.91	49,041,521.34	50,764,727.61
负债及所有者权益总计	52,963,241.74	50,605,163.86	49,460,265.60	51,226,938.00

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