工银稳健成长混合H(960023)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银稳健成长混合H(960023)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	89,009,159.96
结算备付金	238,745.37	199,285.54	297,593.13	933,531.00
存出保证金	63,109.67	21,923.54	87,288.56	156,479.12
交易性金融资产	500,074,067.09	480,563,460.56	481,848,839.60	498,889,056.38
其中：股票投资	500,074,067.09	480,563,460.56	481,848,839.60	498,889,056.38
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	15,976.45	9,207,317.56	105,460.14	502,045.96
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	11,214.21	4,411.69	10,469.56	9,231.57
其他资产	-	-	-	-
资产总计	563,002,162.91	552,981,525.41	538,592,791.31	589,499,503.99
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	6,145,284.38	-	-
应付赎回款	111,239.36	259,771.93	156,076.20	137,397.05
应付管理人报酬	572,439.74	547,406.69	545,128.66	725,336.83
应付托管费	95,406.64	91,234.43	90,854.76	120,889.50
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	1.47	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	298,247.14	386,269.76	421,425.45	486,613.54
负债合计	1,077,332.88	7,429,968.66	1,213,485.07	1,470,236.92
所有者权益
实收基金	524,182,178.06	538,524,572.65	548,227,655.01	554,882,167.89
未分配利润	37,742,651.97	7,026,984.10	-10,848,348.77	33,147,099.18
所有者权益合计	561,924,830.03	545,551,556.75	537,379,306.24	588,029,267.07
负债及所有者权益总计	563,002,162.91	552,981,525.41	538,592,791.31	589,499,503.99

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