工银稳健成长混合H(960023)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 工银稳健成长混合H(960023) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银稳健成长混合H(960023)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	583,831.88	238,745.37	199,285.54	297,593.13
存出保证金	73,765.91	63,109.67	21,923.54	87,288.56
交易性金融资产	488,519,690.65	500,074,067.09	480,563,460.56	481,848,839.60
其中：股票投资	488,519,690.65	500,074,067.09	480,563,460.56	481,848,839.60
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,644,279.42	15,976.45	9,207,317.56	105,460.14
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,495.52	11,214.21	4,411.69	10,469.56
其他资产	-	-	-	-
资产总计	554,296,777.05	563,002,162.91	552,981,525.41	538,592,791.31
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	711,521.46	-	6,145,284.38	-
应付赎回款	621,002.83	111,239.36	259,771.93	156,076.20
应付管理人报酬	541,086.26	572,439.74	547,406.69	545,128.66
应付托管费	90,181.05	95,406.64	91,234.43	90,854.76
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	1.47	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	339,213.71	298,247.14	386,269.76	421,425.45
负债合计	2,303,005.31	1,077,332.88	7,429,968.66	1,213,485.07
所有者权益
实收基金	507,829,448.44	524,182,178.06	538,524,572.65	548,227,655.01
未分配利润	44,164,323.30	37,742,651.97	7,026,984.10	-10,848,348.77
所有者权益合计	551,993,771.74	561,924,830.03	545,551,556.75	537,379,306.24
负债及所有者权益总计	554,296,777.05	563,002,162.91	552,981,525.41	538,592,791.31

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年