国富潜力组合混合H(960021)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国富潜力组合混合H(960021)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	25,408,881.02
结算备付金	591,541.95	286,707.51	418,886.28	756,379.39
存出保证金	144,777.80	293,404.28	204,619.91	299,191.95
交易性金融资产	1,210,887,095.20	1,335,295,963.56	1,766,900,067.53	2,012,627,920.91
其中：股票投资	1,144,737,514.65	1,244,604,993.31	1,670,319,648.35	1,900,291,942.82
债券投资	66,149,580.55	90,690,970.25	96,580,419.18	112,335,978.09
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	1,032,215.90	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	126,537.62	85,695.56	220,127.88	254,009.91
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,223,963,007.96	1,347,773,328.09	1,783,503,761.63	2,039,346,383.18
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	0.01	1,884,375.04	-
应付赎回款	823,159.08	358,545.56	1,272,899.01	537,593.02
应付管理人报酬	1,305,605.47	1,395,040.68	1,781,047.09	2,523,464.53
应付托管费	217,600.92	232,506.81	296,841.17	420,577.41
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	546,660.00	546,660.00	546,660.00	546,660.00
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	504,002.16	498,815.81	517,547.81	1,424,652.60
负债合计	3,397,027.63	3,031,568.87	6,299,370.12	5,452,947.56
所有者权益
实收基金	1,257,907,871.94	1,573,071,395.67	1,823,823,331.53	1,872,959,341.40
未分配利润	-37,341,891.61	-228,329,636.45	-46,618,940.02	160,934,094.22
所有者权益合计	1,220,565,980.33	1,344,741,759.22	1,777,204,391.51	2,033,893,435.62
负债及所有者权益总计	1,223,963,007.96	1,347,773,328.09	1,783,503,761.63	2,039,346,383.18

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