工银核心价值混合H(960010)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银核心价值混合H(960010)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	867,004,979.16
结算备付金	2,935,153.30	542,427.56	889,779.89	2,399,137.46
存出保证金	221,091.86	161,415.82	263,373.58	415,240.22
交易性金融资产	3,371,249,440.65	3,167,682,916.70	3,063,046,977.23	3,336,551,158.68
其中：股票投资	3,371,249,440.65	3,167,682,916.70	3,063,046,977.23	3,331,281,013.86
债券投资	-	-	-	5,270,144.82
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-29,377.52	-	-	-
应收证券清算款	404,693,936.03	-	-	457,690.53
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	590,240.61	788,560.33	1,950,521.65	1,035,955.80
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,062,812,741.35	3,927,139,418.85	3,728,035,561.60	4,207,864,161.85
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	7,600,397.77
应付赎回款	3,927,059.00	2,566,971.93	2,030,783.63	1,628,513.87
应付管理人报酬	4,126,221.56	3,905,166.05	3,777,227.66	5,133,632.84
应付托管费	687,703.58	650,861.04	629,537.96	855,605.47
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	10.54	-	6.05	79,643.34
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,030,423.16	751,523.69	1,029,228.52	926,833.24
负债合计	9,771,417.84	7,874,522.71	7,466,783.82	16,224,626.53
所有者权益
实收基金	4,190,778,247.44	4,277,836,355.83	4,303,826,983.17	4,296,304,829.21
未分配利润	-137,736,923.93	-358,571,459.69	-583,258,205.39	-104,665,293.89
所有者权益合计	4,053,041,323.51	3,919,264,896.14	3,720,568,777.78	4,191,639,535.32
负债及所有者权益总计	4,062,812,741.35	3,927,139,418.85	3,728,035,561.60	4,207,864,161.85

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