国泰君安君得盈债券A(952020)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国泰君安君得盈债券A(952020) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰君安君得盈债券A(952020)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,049,821.17	1,158,531.36	934,201.89	404,515.25
存出保证金	19,540.68	25,139.02	15,316.88	17,735.59
交易性金融资产	83,114,277.51	105,151,500.09	144,734,953.93	165,927,910.28
其中：股票投资	15,239,359.00	17,454,267.79	18,669,009.20	23,088,807.02
债券投资	67,874,918.51	87,697,232.30	126,065,944.73	142,839,103.26
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	404,958.10	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,305.64	120.00	119.99	1,068.00
其他资产	-	-	4,000.00	-
资产总计	88,698,360.60	108,424,946.04	146,312,401.96	170,743,963.57
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	6,003,632.85	17,005,710.90	31,012,347.80	32,032,222.36
应付证券清算款	2,848,954.76	273,338.86	-	961,241.47
应付赎回款	104,035.39	853,832.68	102.45	3,876.05
应付管理人报酬	39,311.34	46,150.63	56,944.28	70,404.15
应付托管费	6,551.91	7,691.75	9,490.68	11,734.07
应付销售服务费	12,946.48	13,926.08	14,999.85	17,709.67
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,109.32	4,037.76	8,485.89	13,930.49
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	117,992.72	99,803.94	165,565.45	348,787.84
负债合计	9,134,534.77	18,304,492.60	31,267,936.40	33,459,906.10
所有者权益
实收基金	78,500,502.62	89,007,842.00	116,038,611.10	137,537,879.54
未分配利润	1,063,323.21	1,112,611.44	-994,145.54	-253,822.07
所有者权益合计	79,563,825.83	90,120,453.44	115,044,465.56	137,284,057.47
负债及所有者权益总计	88,698,360.60	108,424,946.04	146,312,401.96	170,743,963.57

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年