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华泰紫金天天发货币(940018)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,001,351.25	72,417,333.63	-	55,118,179.08
存出保证金	209,259.42	195,180.87	-	-
交易性金融资产	57,524,880,742.38	44,017,666,611.21	26,010,009,519.69	27,734,620,150.45
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	57,524,880,742.38	44,017,666,611.21	26,010,009,519.69	27,734,620,150.45
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	6,992,985,830.19	19,047,944,219.73	850,199,251.83	1,088,223,818.31
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,831,069.92	4,854,150.13	631,243.36	13,443.77
其他资产	-	-	-	-
资产总计	97,106,086,779.15	91,262,813,383.04	61,542,880,353.94	53,331,920,249.17
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,130,097,931.49	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	70,695,861.69	74,026,111.86	48,235,914.09	45,758,358.11
应付托管费	3,927,547.86	4,112,561.76	2,679,772.99	2,542,131.01
应付销售服务费	14,121,378.38	20,562,808.85	13,398,864.98	12,710,655.04
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	54,398.31	459,143.62	17,327.31	183,885.38
应付利息	-	-	-	-
应付利润	9,475,520.98	11,403,505.22	7,617,725.13	12,417,367.36
其他负债	455,972.67	585,395.36	211,291.95	333,387.24
负债合计	1,228,828,611.38	111,149,526.67	72,160,896.45	73,945,784.14
所有者权益
实收基金	95,877,258,167.77	91,151,663,856.37	61,470,719,457.49	53,257,974,465.03
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	95,877,258,167.77	91,151,663,856.37	61,470,719,457.49	53,257,974,465.03
负债及所有者权益总计	97,106,086,779.15	91,262,813,383.04	61,542,880,353.94	53,331,920,249.17

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