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国信现金增利货币(931204)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	7,318,114,228.15
结算备付金	36,770,918.41	-	34,953,657.18	1,000,450.00
存出保证金	93,426.35	116,569.96	-	31,121.95
交易性金融资产	9,477,672,309.24	7,131,078,243.32	5,413,879,334.33	6,613,395,840.65
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	9,477,672,309.24	7,131,078,243.32	5,413,879,334.33	6,613,395,840.65
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	5,954,633,627.52	1,200,272,251.52	1,141,492,032.69	745,838,556.60
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	22,374,693,063.88	15,550,692,145.11	12,711,611,705.94	14,678,380,197.35
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	200,000,000.00	451,082,000.00	600,000,000.00
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	17,238,814.93	11,613,119.31	10,432,062.62	11,742,570.60
应付托管费	1,014,047.92	683,124.69	613,650.74	690,739.42
应付销售服务费	4,056,191.76	2,732,498.65	2,454,602.98	2,762,957.77
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	216,102.66	-	64,364.90	20,517.67
应付利息	-	-	-	-
应付利润	3,396,722.79	2,838,948.44	3,269,615.97	2,877,038.07
其他负债	401,794.95	179,921.52	253,121.81	434,443.38
负债合计	26,323,675.01	218,047,612.61	468,169,419.02	618,528,266.91
所有者权益
实收基金	22,348,369,388.87	15,332,644,532.50	12,243,442,286.92	14,059,851,930.44
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	22,348,369,388.87	15,332,644,532.50	12,243,442,286.92	14,059,851,930.44
负债及所有者权益总计	22,374,693,063.88	15,550,692,145.11	12,711,611,705.94	14,678,380,197.35

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