中金进取回报混合C(920928)资产负债表-基金频道-证券之星

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中金进取回报混合C(920928)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	42,178,433.82
结算备付金	823,875.28	1,293,740.35	1,505,855.98	4,755,601.09
存出保证金	71,929.00	72,934.19	100,996.63	79,579.23
交易性金融资产	174,928,285.09	146,036,439.22	156,402,826.79	177,107,173.32
其中：股票投资	174,928,285.09	146,036,439.22	156,402,826.79	177,107,173.32
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	10,000,100.00	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	179,967.84
应收申购款	-	-	-	50.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	195,468,616.72	160,562,639.90	196,399,816.23	224,300,805.30
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,555,821.85	631,022.45	10,000,003.64	7,858,756.84
应付赎回款	544,051.64	140,944.13	12,735.65	4.26
应付管理人报酬	200,208.73	157,252.55	189,278.70	271,400.87
应付托管费	33,368.13	26,208.80	31,546.46	36,186.76
应付销售服务费	33,324.83	25,757.35	30,088.68	33,425.71
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	554,322.27	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,363,880.34	1,203,862.28	1,451,586.39	1,748,663.88
负债合计	4,284,977.79	2,185,047.56	11,715,239.52	9,948,438.32
所有者权益
实收基金	233,717,290.36	240,756,254.04	248,182,381.63	253,607,076.45
未分配利润	-42,533,651.43	-82,378,661.70	-63,497,804.92	-39,254,709.47
所有者权益合计	191,183,638.93	158,377,592.34	184,684,576.71	214,352,366.98
负债及所有者权益总计	195,468,616.72	160,562,639.90	196,399,816.23	224,300,805.30

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