中信证券品质生活混合C(900133)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信证券品质生活混合C(900133)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	21,671,862.26	2,163,640.09	22,525,125.31	25,377,671.30
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	273,099,394.93	293,127,706.49	288,061,549.41	315,250,981.59
其中：股票投资	256,008,686.39	274,924,656.63	268,472,689.41	290,581,945.06
债券投资	17,090,708.54	18,203,049.86	19,588,860.00	24,669,036.53
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	7,769,317.59	-	9,094,029.41
应收利息	-	-	-	-
应收股利	418,727.20	-	108,476.00	-
应收申购款	-	1,551.80	124.52	394.08
其他资产	-	-	-	-
资产总计	301,259,720.59	307,192,690.02	316,119,069.54	353,757,633.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	2,330,939.18	245,001.38	39,115.57	236,181.26
应付管理人报酬	301,610.18	391,802.28	399,839.31	449,709.95
应付托管费	37,701.26	39,180.23	39,983.92	44,971.01
应付销售服务费	12,028.61	10,949.66	10,288.57	6,058.10
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	518,457.54	629,672.29	135.41	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	71,635.27	394,300.00	321,755.32	394,300.00
负债合计	3,272,372.04	1,710,905.84	811,118.10	1,131,220.32
所有者权益
实收基金	436,395,329.60	487,907,095.84	530,340,240.06	579,167,423.17
未分配利润	-138,407,981.05	-182,425,311.66	-215,032,288.62	-226,541,009.59
所有者权益合计	297,987,348.55	305,481,784.18	315,307,951.44	352,626,413.58
负债及所有者权益总计	301,259,720.59	307,192,690.02	316,119,069.54	353,757,633.90

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