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中信证券现金添利(900055)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	127,801,279.89
结算备付金	-	-	522,985.99	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	416,621,044.03	139,524,210.06	238,972,546.21	239,186,931.53
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	416,621,044.03	139,524,210.06	238,972,546.21	239,186,931.53
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	250,023,186.93	170,035,901.39	-	12,693,978.26
应收证券清算款	-	-	-	20,011,169.87
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,205,061,773.94	668,020,806.25	403,848,602.57	399,693,359.55
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	47,005,023.68
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	235,895.39	116,173.98	96,387.93	66,177.79
应付托管费	58,973.84	29,043.47	24,096.96	16,544.46
应付销售服务费	651,976.69	333,231.24	185,908.15	189,649.49
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	412.41	1,994.87	598.75	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	256,339.74	110,724.31	132,781.65	35,945.47
其他负债	189,726.04	87,632.98	160,481.86	184,434.69
负债合计	1,393,324.11	678,800.85	600,255.30	47,497,775.58
所有者权益
实收基金	1,203,668,449.83	667,342,005.40	403,248,347.27	352,195,583.97
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	1,203,668,449.83	667,342,005.40	403,248,347.27	352,195,583.97
负债及所有者权益总计	1,205,061,773.94	668,020,806.25	403,848,602.57	399,693,359.55

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