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中信证券现金添利(900055)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	522,985.99
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	388,851,321.91	416,621,044.03	139,524,210.06	238,972,546.21
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	388,851,321.91	416,621,044.03	139,524,210.06	238,972,546.21
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	463,075,117.63	250,023,186.93	170,035,901.39	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,271,269,692.58	1,205,061,773.94	668,020,806.25	403,848,602.57
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	211,717.32	235,895.39	116,173.98	96,387.93
应付托管费	52,929.34	58,973.84	29,043.47	24,096.96
应付销售服务费	626,059.81	651,976.69	333,231.24	185,908.15
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	944.62	412.41	1,994.87	598.75
应付利息	-	-	-	-
应付利润	233,821.26	256,339.74	110,724.31	132,781.65
其他负债	133,988.92	189,726.04	87,632.98	160,481.86
负债合计	1,259,461.27	1,393,324.11	678,800.85	600,255.30
所有者权益
实收基金	1,270,010,231.31	1,203,668,449.83	667,342,005.40	403,248,347.27
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	1,270,010,231.31	1,203,668,449.83	667,342,005.40	403,248,347.27
负债及所有者权益总计	1,271,269,692.58	1,205,061,773.94	668,020,806.25	403,848,602.57

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