中信证券量化优选C(900030)资产负债表-基金频道-证券之星

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中信证券量化优选C(900030)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,473,348.56	1,782,685.99	1,847,994.75	2,488,394.17
存出保证金	94,672.76	123,060.48	125,307.26	125,920.70
交易性金融资产	238,609,306.56	251,421,095.40	242,362,866.17	266,803,907.33
其中：股票投资	224,431,426.01	236,569,482.30	222,945,673.15	249,524,781.31
债券投资	14,177,880.55	14,851,613.10	19,417,193.02	17,279,126.02
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,157,239.09	38,147.48	3,266,859.62	2,469,383.79
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	36,197.00	4,071.75	557.71
其他资产	-	-	-	-
资产总计	255,611,731.04	269,086,556.13	254,243,330.62	275,178,522.82
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,751,465.52	-	3,624,641.25	1,287,939.22
应付赎回款	1,625,564.51	309,405.48	136,200.57	287,039.68
应付管理人报酬	204,354.71	229,777.43	207,411.60	232,436.26
应付托管费	30,653.20	34,466.60	31,111.73	34,865.44
应付销售服务费	236,130.28	263,930.82	257,290.61	186,216.94
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	229,864.57	178,306.28	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	501,382.12	630,212.20	497,476.52	715,987.40
负债合计	6,579,414.91	1,646,098.81	4,754,132.28	2,744,484.94
所有者权益
实收基金	236,384,973.20	265,617,915.76	283,065,044.13	304,405,082.71
未分配利润	12,647,342.93	1,822,541.56	-33,575,845.79	-31,971,044.83
所有者权益合计	249,032,316.13	267,440,457.32	249,489,198.34	272,434,037.88
负债及所有者权益总计	255,611,731.04	269,086,556.13	254,243,330.62	275,178,522.82

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