中信证券量化优选A(900029)资产负债表-基金频道-证券之星

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中信证券量化优选A(900029)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	16,246,075.63
结算备付金	1,782,685.99	1,847,994.75	2,488,394.17	2,783,063.57
存出保证金	123,060.48	125,307.26	125,920.70	142,918.42
交易性金融资产	251,421,095.40	242,362,866.17	266,803,907.33	288,777,017.81
其中：股票投资	236,569,482.30	222,945,673.15	249,524,781.31	271,545,602.96
债券投资	14,851,613.10	19,417,193.02	17,279,126.02	17,231,414.85
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	38,147.48	3,266,859.62	2,469,383.79	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	36,197.00	4,071.75	557.71	95,223.26
其他资产	-	-	-	-
资产总计	269,086,556.13	254,243,330.62	275,178,522.82	308,044,298.69
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	3,624,641.25	1,287,939.22	-
应付赎回款	309,405.48	136,200.57	287,039.68	241,392.43
应付管理人报酬	229,777.43	207,411.60	232,436.26	251,108.29
应付托管费	34,466.60	31,111.73	34,865.44	37,666.25
应付销售服务费	263,930.82	257,290.61	186,216.94	295,579.41
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	178,306.28	-	-	100,201.12
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	630,212.20	497,476.52	715,987.40	723,810.50
负债合计	1,646,098.81	4,754,132.28	2,744,484.94	1,649,758.00
所有者权益
实收基金	265,617,915.76	283,065,044.13	304,405,082.71	310,797,554.02
未分配利润	1,822,541.56	-33,575,845.79	-31,971,044.83	-4,403,013.33
所有者权益合计	267,440,457.32	249,489,198.34	272,434,037.88	306,394,540.69
负债及所有者权益总计	269,086,556.13	254,243,330.62	275,178,522.82	308,044,298.69

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