中信证券臻选回报混合A(900022)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信证券臻选回报混合A(900022)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	356,940,285.93	244,979,617.72	139,779,111.39	81,357,758.85
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	2,061,584,703.18	2,766,621,572.56	3,311,817,410.03	3,271,812,352.35
其中：股票投资	1,925,409,785.07	2,594,776,687.62	3,109,989,907.84	3,095,073,626.72
债券投资	136,174,918.11	171,844,884.94	201,827,502.19	176,738,725.63
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	300,003,000.00
应收证券清算款	-	-	13,239,437.05	1,068,722.15
应收利息	-	-	-	-
应收股利	4,606,247.05	-	10,896,056.26	-
应收申购款	-	-	5,866.57	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,459,809,031.68	3,045,361,140.75	3,513,314,703.53	3,711,592,624.46
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	11,421,664.23	-	-
应付赎回款	16,266,743.91	11,536,899.86	13,888,062.37	10,875,541.83
应付管理人报酬	1,621,909.81	2,063,974.64	2,355,861.65	2,543,201.18
应付托管费	202,738.74	257,996.82	294,482.71	317,900.13
应付销售服务费	314,491.04	402,352.05	461,597.39	325,412.85
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	3,429,746.89	3,055,724.07	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	79,591.13	160,750.00	80,862.46	160,500.00
负债合计	21,915,221.52	28,899,361.67	17,080,866.58	14,222,555.99
所有者权益
实收基金	3,181,146,827.52	3,889,538,088.07	4,473,514,507.25	4,941,180,952.66
未分配利润	-743,253,017.36	-873,076,308.99	-977,280,670.30	-1,243,810,884.19
所有者权益合计	2,437,893,810.16	3,016,461,779.08	3,496,233,836.95	3,697,370,068.47
负债及所有者权益总计	2,459,809,031.68	3,045,361,140.75	3,513,314,703.53	3,711,592,624.46

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