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中信证券现金增值(900016)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	1,082,353.66
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	209,787,061.47	923,786,421.09	328,918,862.40	768,034,341.34
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	209,787,061.47	923,786,421.09	328,918,862.40	768,034,341.34
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,000,010,520.55	491,613,117.66	359,476,882.20	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,630,771,683.56	2,089,585,042.70	1,649,465,770.25	1,358,479,449.31
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	399,946,492.61	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	681,568.88	1,317,676.55	934,988.45	915,660.93
应付托管费	89,473.89	101,359.76	71,922.18	70,435.42
应付销售服务费	1,108,281.55	1,221,773.77	885,079.57	568,084.49
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,112.62	1,806.60	4,070.28	1,198.18
应付利息	-	-	-	-
应付利润	266,660.36	317,545.35	196,110.84	316,040.32
其他负债	161,628.39	214,919.41	89,407.67	178,793.71
负债合计	402,255,218.30	3,175,081.44	2,181,578.99	2,050,213.05
所有者权益
实收基金	2,228,516,465.26	2,086,409,961.26	1,647,284,191.26	1,356,429,236.26
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	2,228,516,465.26	2,086,409,961.26	1,647,284,191.26	1,356,429,236.26
负债及所有者权益总计	2,630,771,683.56	2,089,585,042.70	1,649,465,770.25	1,358,479,449.31

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