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基金公告

中信证券品质生活混合A(900013)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	5,015,893.24
结算备付金	2,163,640.09	22,525,125.31	25,377,671.30	1,547,298.91
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	293,127,706.49	288,061,549.41	315,250,981.59	407,772,902.72
其中：股票投资	274,924,656.63	268,472,689.41	290,581,945.06	383,355,976.71
债券投资	18,203,049.86	19,588,860.00	24,669,036.53	24,416,926.01
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	7,769,317.59	-	9,094,029.41	8,108,322.55
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	108,476.00	-	389,060.50
应收申购款	1,551.80	124.52	394.08	21,491.55
其他资产	-	-	-	-
资产总计	307,192,690.02	316,119,069.54	353,757,633.90	422,854,969.47
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	245,001.38	39,115.57	236,181.26	76,638.69
应付管理人报酬	391,802.28	399,839.31	449,709.95	523,737.50
应付托管费	39,180.23	39,983.92	44,971.01	52,373.74
应付销售服务费	10,949.66	10,288.57	6,058.10	10,568.90
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	629,672.29	135.41	-	177,234.77
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	394,300.00	321,755.32	394,300.00	544,872.10
负债合计	1,710,905.84	811,118.10	1,131,220.32	1,385,425.70
所有者权益
实收基金	487,907,095.84	530,340,240.06	579,167,423.17	595,823,318.45
未分配利润	-182,425,311.66	-215,032,288.62	-226,541,009.59	-174,353,774.68
所有者权益合计	305,481,784.18	315,307,951.44	352,626,413.58	421,469,543.77
负债及所有者权益总计	307,192,690.02	316,119,069.54	353,757,633.90	422,854,969.47

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