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长江货币管家货币(890017)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,164,344,066.82
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	1,626,374,345.52	1,294,593,307.88	988,414,261.16	1,198,786,744.09
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	1,626,374,345.52	1,294,593,307.88	988,414,261.16	1,198,786,744.09
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	632,670,589.00	278,583,289.83	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,017,371,461.53	2,138,946,678.07	2,087,183,666.58	2,363,130,810.91
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	100,073,325.86	-	203,136,548.78	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	2,408,305.54	1,736,081.11	1,697,063.51	2,157,488.69
应付托管费	133,794.74	96,448.97	94,281.30	119,860.50
应付销售服务费	668,973.77	482,244.79	471,406.53	599,302.44
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	484.69	571.20	-	927.04
应付利息	-	-	-	-
应付利润	316,783.40	468,122.01	331,567.96	302,747.43
其他负债	252,355.40	123,399.03	228,048.81	144,176.68
负债合计	103,854,023.40	2,906,867.11	205,958,916.89	3,324,502.78
所有者权益
实收基金	2,913,517,438.13	2,136,039,810.96	1,881,224,749.69	2,359,806,308.13
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	2,913,517,438.13	2,136,039,810.96	1,881,224,749.69	2,359,806,308.13
负债及所有者权益总计	3,017,371,461.53	2,138,946,678.07	2,087,183,666.58	2,363,130,810.91

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