招商资管核心优势混合D(880006)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商资管核心优势混合D(880006)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	14,858,524.11
结算备付金	159,736.47	196,434.43	227,844.50	277,869.76
存出保证金	25,404.17	31,504.16	45,575.86	30,590.61
交易性金融资产	32,712,299.61	42,657,679.14	68,443,954.43	84,936,577.10
其中：股票投资	32,712,299.61	42,657,679.14	68,443,954.43	84,936,577.10
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,255,718.50	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	215.00	3,098.89	11,456.76	87,843.10
其他资产	-	-	-	-
资产总计	39,662,607.57	47,793,869.19	79,269,054.16	100,191,404.68
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	1,532,725.60
应付赎回款	1,608,897.43	8,542.46	198,133.68	186,483.61
应付管理人报酬	33,646.22	44,133.84	72,273.42	125,808.56
应付托管费	6,602.35	8,122.13	12,391.11	18,725.81
应付销售服务费	3,961.96	5,368.17	10,269.40	17,579.41
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	69,061.60	123,154.38	599,892.03	277,942.11
负债合计	1,722,169.56	189,320.98	892,959.64	2,159,265.10
所有者权益
实收基金	39,276,706.78	49,560,581.43	77,533,821.69	87,388,812.94
未分配利润	-1,336,268.77	-1,956,033.22	842,272.83	10,643,326.64
所有者权益合计	37,940,438.01	47,604,548.21	78,376,094.52	98,032,139.58
负债及所有者权益总计	39,662,607.57	47,793,869.19	79,269,054.16	100,191,404.68

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