招商资管核心优势混合D(880006)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商资管核心优势混合D(880006)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	87,477.79	159,736.47	196,434.43	227,844.50
存出保证金	14,829.76	25,404.17	31,504.16	45,575.86
交易性金融资产	27,767,595.53	32,712,299.61	42,657,679.14	68,443,954.43
其中：股票投资	27,767,595.53	32,712,299.61	42,657,679.14	68,443,954.43
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	386,381.33	1,255,718.50	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	215.00	3,098.89	11,456.76
其他资产	-	-	-	-
资产总计	32,112,987.43	39,662,607.57	47,793,869.19	79,269,054.16
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	394,642.11	-	-	-
应付赎回款	933,389.38	1,608,897.43	8,542.46	198,133.68
应付管理人报酬	18,148.03	33,646.22	44,133.84	72,273.42
应付托管费	5,005.04	6,602.35	8,122.13	12,391.11
应付销售服务费	2,826.93	3,961.96	5,368.17	10,269.40
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	39,270.78	69,061.60	123,154.38	599,892.03
负债合计	1,393,282.27	1,722,169.56	189,320.98	892,959.64
所有者权益
实收基金	31,249,727.22	39,276,706.78	49,560,581.43	77,533,821.69
未分配利润	-530,022.06	-1,336,268.77	-1,956,033.22	842,272.83
所有者权益合计	30,719,705.16	37,940,438.01	47,604,548.21	78,376,094.52
负债及所有者权益总计	32,112,987.43	39,662,607.57	47,793,869.19	79,269,054.16

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