广发资管睿利3年定开债C(872024)资产负债表
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2021-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
59,455,358.71 |
| 结算备付金 |
8,121,282.88 |
| 存出保证金 |
70,929.20 |
| 交易性金融资产 |
1,684,405,000.00 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
1,645,427,000.00 |
| 资产支持证券投资 |
38,978,000.00 |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
809,407,594.11 |
| 应收证券清算款 |
30,428,716.85 |
| 应收利息 |
34,178,449.52 |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
2,626,067,331.27 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
49,608,931.45 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
645,743.65 |
| 应付托管费 |
215,247.88 |
| 应付销售服务费 |
19,788.08 |
| 应付交易费用 |
37,572.78 |
| 应交税费 |
256,208.07 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
74,000.00 |
| 负债合计 |
50,857,491.91 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,627,614,615.79 |
| 未分配利润 |
-52,404,776.43 |
| 所有者权益合计 |
2,575,209,839.36 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,626,067,331.27 |
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