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基金公告

光大阳光现金宝货币(863001)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	5,695,198,036.89
结算备付金	26,214,742.87	-	30,143,036.20	1,005,702.40
存出保证金	48,479.36	27,294.14	-	-
交易性金融资产	15,292,083,068.83	14,596,640,193.06	9,700,701,378.03	10,166,952,568.63
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	15,292,083,068.83	14,596,640,193.06	9,700,701,378.03	10,166,952,568.63
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	8,372,341,364.25	1,541,019,680.13	2,315,773,122.32	477,062,973.02
应收证券清算款	151,269,258.84	892,284.30	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	27,496,350,762.59	19,424,294,657.47	17,331,152,617.82	16,340,219,280.94
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,567,668,359.16	1,164,903,050.24	2,856,493,410.96	627,237,461.44
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	21,018,419.12	14,152,767.41	12,234,313.58	12,951,213.05
应付托管费	1,167,689.94	786,264.86	679,684.08	719,511.81
应付销售服务费	5,838,449.75	3,931,324.28	3,398,420.45	3,597,559.18
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	883,509.75	498,992.89	488,414.99	464,645.16
应付利息	-	-	-	-
应付利润	4,796,979.63	3,270,724.40	4,541,011.86	2,818,680.19
其他负债	706,781.64	555,062.19	493,110.50	501,523.91
负债合计	1,602,080,188.99	1,188,098,186.27	2,878,328,366.42	648,290,594.74
所有者权益
实收基金	25,894,270,573.60	18,236,196,471.20	14,452,824,251.40	15,691,928,686.20
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	25,894,270,573.60	18,236,196,471.20	14,452,824,251.40	15,691,928,686.20
负债及所有者权益总计	27,496,350,762.59	19,424,294,657.47	17,331,152,617.82	16,340,219,280.94

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