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基金公告

海通鑫悦债券A(852389)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	239,913.87
结算备付金	1,864,556.97	527,838.90	975,102.86	1,073,314.20
存出保证金	19,819.94	17,757.11	23,640.10	36,932.46
交易性金融资产	90,392,200.85	74,333,709.74	88,644,243.59	103,825,960.03
其中：股票投资	7,546,319.13	6,938,489.13	8,737,501.27	15,934,856.85
债券投资	82,845,881.72	67,395,220.61	79,906,742.32	87,891,103.18
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-13.07	899,835.61
应收证券清算款	2,101,129.91	781,483.88	160,052.25	390,619.32
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	22,100.00	-	38,250.00
应收申购款	-	-	-	99.92
其他资产	1,005.90	1,005.90	1,005.90	1,005.90
资产总计	94,511,582.90	75,785,038.02	90,733,793.92	106,505,931.31
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	19,398,863.04	7,450,000.00	17,738,598.40	999,699.18
应付证券清算款	1,658,830.57	488,901.92	1,233,641.38	461,535.61
应付赎回款	313.02	58,503.10	12,041.41	-
应付管理人报酬	36,922.22	33,804.93	36,262.58	51,794.34
应付托管费	3,076.84	2,817.10	3,021.88	4,316.20
应付销售服务费	2,657.24	3,023.95	3,857.09	3,876.04
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	6,078.19	20,439.08	2,390.89	2,013.02
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	135,148.78	66,293.84	130,684.31	73,921.19
负债合计	21,241,889.90	8,123,783.92	19,160,497.94	1,597,155.58
所有者权益
实收基金	70,445,866.23	65,365,557.81	72,343,703.94	102,414,512.42
未分配利润	2,823,826.77	2,295,696.29	-770,407.96	2,494,263.31
所有者权益合计	73,269,693.00	67,661,254.10	71,573,295.98	104,908,775.73
负债及所有者权益总计	94,511,582.90	75,785,038.02	90,733,793.92	106,505,931.31

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