海通鑫悦债券C(852300)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

海通鑫悦债券C(852300)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,264,569.47	1,864,556.97	527,838.90	975,102.86
存出保证金	34,465.80	19,819.94	17,757.11	23,640.10
交易性金融资产	37,403,426.80	90,392,200.85	74,333,709.74	88,644,243.59
其中：股票投资	5,466,685.80	7,546,319.13	6,938,489.13	8,737,501.27
债券投资	31,936,741.00	82,845,881.72	67,395,220.61	79,906,742.32
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	70,000.00	-	-	-13.07
应收证券清算款	302,276.92	2,101,129.91	781,483.88	160,052.25
应收利息	-	-	-	-
应收股利	7,041.69	-	22,100.00	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	1,005.90	1,005.90	1,005.90
资产总计	39,377,351.96	94,511,582.90	75,785,038.02	90,733,793.92
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	6,400,000.00	19,398,863.04	7,450,000.00	17,738,598.40
应付证券清算款	656,806.14	1,658,830.57	488,901.92	1,233,641.38
应付赎回款	-	313.02	58,503.10	12,041.41
应付管理人报酬	16,465.24	36,922.22	33,804.93	36,262.58
应付托管费	1,372.12	3,076.84	2,817.10	3,021.88
应付销售服务费	2,725.89	2,657.24	3,023.95	3,857.09
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	7,185.53	6,078.19	20,439.08	2,390.89
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	45,655.21	135,148.78	66,293.84	130,684.31
负债合计	7,130,210.13	21,241,889.90	8,123,783.92	19,160,497.94
所有者权益
实收基金	29,797,617.51	70,445,866.23	65,365,557.81	72,343,703.94
未分配利润	2,449,524.32	2,823,826.77	2,295,696.29	-770,407.96
所有者权益合计	32,247,141.83	73,269,693.00	67,661,254.10	71,573,295.98
负债及所有者权益总计	39,377,351.96	94,511,582.90	75,785,038.02	90,733,793.92

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