海通策略优选混合C(852289)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

海通策略优选混合C(852289)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	545,603.61	631,219.04	426,909.74	507,503.13
存出保证金	138,837.60	275,174.40	348,734.40	523,862.40
交易性金融资产	17,528,734.81	30,338,218.23	31,357,456.30	42,224,420.59
其中：股票投资	17,528,734.81	30,338,218.23	31,357,456.30	42,224,420.59
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	209,020.93	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	63,092.14	27,450.32	71,821.88	-
应收申购款	20.00	70,489.27	2,778.43	16,168.84
其他资产	-	-	-	-
资产总计	20,381,236.69	40,639,234.39	37,929,504.19	50,217,434.93
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3.21	-	1.22	0.65
应付赎回款	23,535.68	5,779,301.88	1,127,972.98	52,970.39
应付管理人报酬	17,045.84	33,912.62	30,662.29	41,980.19
应付托管费	3,409.17	6,782.52	6,132.46	8,396.06
应付销售服务费	4,907.42	10,950.47	8,958.61	12,709.90
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	66,046.67	36,027.37	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	29,258.65	59,002.52	29,570.40	69,000.00
负债合计	144,206.64	5,925,977.38	1,203,297.96	185,057.19
所有者权益
实收基金	18,241,540.72	32,447,592.26	37,342,407.16	51,668,265.91
未分配利润	1,995,489.33	2,265,664.75	-616,200.93	-1,635,888.17
所有者权益合计	20,237,030.05	34,713,257.01	36,726,206.23	50,032,377.74
负债及所有者权益总计	20,381,236.69	40,639,234.39	37,929,504.19	50,217,434.93

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