海通策略优选混合C(852289)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

海通策略优选混合C(852289)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	7,614,345.02
结算备付金	631,219.04	426,909.74	507,503.13	1,185,900.22
存出保证金	275,174.40	348,734.40	523,862.40	562,658.40
交易性金融资产	30,338,218.23	31,357,456.30	42,224,420.59	49,596,423.07
其中：股票投资	30,338,218.23	31,357,456.30	42,224,420.59	49,596,423.07
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	209,020.93	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	27,450.32	71,821.88	-	134,753.65
应收申购款	70,489.27	2,778.43	16,168.84	9,679.54
其他资产	-	-	-	-
资产总计	40,639,234.39	37,929,504.19	50,217,434.93	59,103,759.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1.22	0.65	0.91
应付赎回款	5,779,301.88	1,127,972.98	52,970.39	125,037.93
应付管理人报酬	33,912.62	30,662.29	41,980.19	46,900.48
应付托管费	6,782.52	6,132.46	8,396.06	9,380.12
应付销售服务费	10,950.47	8,958.61	12,709.90	14,149.98
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	36,027.37	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	59,002.52	29,570.40	69,000.00	4,491.13
负债合计	5,925,977.38	1,203,297.96	185,057.19	199,960.55
所有者权益
实收基金	32,447,592.26	37,342,407.16	51,668,265.91	55,750,983.13
未分配利润	2,265,664.75	-616,200.93	-1,635,888.17	3,152,816.22
所有者权益合计	34,713,257.01	36,726,206.23	50,032,377.74	58,903,799.35
负债及所有者权益总计	40,639,234.39	37,929,504.19	50,217,434.93	59,103,759.90

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