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海通现金宝货币(850011)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,378,244.71	18,931,218.01	35,550,402.29	13,188,572.53
存出保证金	146,602.88	135,006.31	338,888.63	548,603.15
交易性金融资产	7,955,783,999.24	10,325,138,344.23	4,824,096,117.62	3,641,520,584.27
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	7,955,783,999.24	10,325,138,344.23	4,824,096,117.62	3,641,520,584.27
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	56,002,761.64	-	1,086,693,550.88	18,805,077.32
应收证券清算款	-	-	54,797,377.64	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	15,433,072,364.29	14,855,377,198.57	9,510,713,989.20	6,591,516,039.06
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	123,020,173.24	305,693,000.00	452,195,094.33
应付证券清算款	98,848,790.41	4,434,573.59	18,819,493.15	250,084,986.24
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	6,872,770.03	7,463,711.54	4,440,753.23	3,251,132.98
应付托管费	624,797.26	678,519.23	403,704.84	295,557.52
应付销售服务费	11,476,227.20	3,392,596.18	2,018,524.19	1,477,787.71
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	45,061.99	299,397.93	165,328.16	88,128.10
应付利息	-	-	-	-
应付利润	5,104,779.37	7,061,564.80	4,889,271.55	4,262,901.34
其他负债	161,021.49	275,720.39	143,637.55	179,887.06
负债合计	123,133,447.75	146,626,256.90	336,573,712.67	711,835,475.28
所有者权益
实收基金	15,309,938,916.54	14,708,750,941.67	9,174,140,276.53	5,879,680,563.78
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	15,309,938,916.54	14,708,750,941.67	9,174,140,276.53	5,879,680,563.78
负债及所有者权益总计	15,433,072,364.29	14,855,377,198.57	9,510,713,989.20	6,591,516,039.06

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