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基金公告

方正富邦货币B(730103)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	3,327.04	4,971.16	-
交易性金融资产	8,371,421,503.60	3,671,073,220.39	2,055,208,578.38	1,596,677,777.86
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	8,371,421,503.60	3,671,073,220.39	2,055,208,578.38	1,596,677,777.86
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	3,061,180,232.44	1,240,152,547.92	1,765,109,580.18	541,909,565.63
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,185,910.55	400,549.60	143,500.00	4,691,300.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	12,238,976,932.92	6,318,121,151.08	5,416,967,992.59	4,444,148,064.46
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,062,084,438.64	428,034,911.09	658,133,582.19	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	2,119,194.43	1,816,309.21	1,401,941.14	1,482,781.09
应付托管费	642,180.13	550,396.74	424,830.64	449,327.61
应付销售服务费	1,285,996.57	1,118,947.03	853,391.51	823,635.35
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	24,112.23	35,036.87	-	47,258.66
应付利息	-	-	-	-
应付利润	468,144.15	190,544.10	200,365.46	229,045.29
其他负债	308,526.97	392,984.68	205,957.76	301,053.02
负债合计	1,066,932,593.12	432,139,129.72	661,220,068.70	3,333,101.02
所有者权益
实收基金	11,172,044,339.80	5,885,982,021.36	4,755,747,923.89	4,440,814,963.44
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	11,172,044,339.80	5,885,982,021.36	4,755,747,923.89	4,440,814,963.44
负债及所有者权益总计	12,238,976,932.92	6,318,121,151.08	5,416,967,992.59	4,444,148,064.46

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