富安达现金通货币B(710502)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富安达现金通货币B(710502)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,735,784,943.66
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	9,268.52	-	-	-
交易性金融资产	2,487,405,711.32	2,944,921,842.27	1,405,864,284.53	1,591,582,376.42
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	2,487,006,508.32	2,942,913,688.85	1,405,864,284.53	1,591,582,376.42
资产支持证券投资	399,203.00	2,008,153.42	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	958,246,112.08	1,315,946,825.35	1,364,907,091.10	1,293,997,895.82
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	477,945,835.74	167.80	27,057,080.00	171,382,390.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	5,202,637,889.11	5,091,668,706.09	3,820,902,364.62	4,792,747,605.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	589,060,619.16	73,015,300.00	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	591.43
应付管理人报酬	1,063,078.14	1,022,946.51	538,366.89	838,236.65
应付托管费	265,769.53	255,736.60	134,591.72	209,559.14
应付销售服务费	63,095.42	59,147.07	33,722.14	43,121.44
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	55,974.62	32,349.73	137.41	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	172,199.88	222,464.20	300,523.20	279,595.81
其他负债	521,859.87	393,558.39	312,910.49	381,005.71
负债合计	591,202,596.62	75,001,502.50	1,320,251.85	1,752,110.18
所有者权益
实收基金	4,611,435,292.49	5,016,667,203.59	3,819,582,112.77	4,790,995,495.72
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	4,611,435,292.49	5,016,667,203.59	3,819,582,112.77	4,790,995,495.72
负债及所有者权益总计	5,202,637,889.11	5,091,668,706.09	3,820,902,364.62	4,792,747,605.90

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