富安达现金通货币B(710502)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 富安达现金通货币B(710502) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富安达现金通货币B(710502)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	9,268.52	-	-
交易性金融资产	3,276,444,529.39	2,487,405,711.32	2,944,921,842.27	1,405,864,284.53
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	3,266,354,491.03	2,487,006,508.32	2,942,913,688.85	1,405,864,284.53
资产支持证券投资	10,090,038.36	399,203.00	2,008,153.42	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,205,005,354.91	958,246,112.08	1,315,946,825.35	1,364,907,091.10
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	158,001,673.19	477,945,835.74	167.80	27,057,080.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	6,241,871,928.06	5,202,637,889.11	5,091,668,706.09	3,820,902,364.62
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	589,060,619.16	73,015,300.00	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	416.12	-	-	-
应付管理人报酬	883,792.12	1,063,078.14	1,022,946.51	538,366.89
应付托管费	220,948.02	265,769.53	255,736.60	134,591.72
应付销售服务费	50,677.85	63,095.42	59,147.07	33,722.14
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	16,881.32	55,974.62	32,349.73	137.41
应付利息	-	-	-	-
应付利润	283,807.40	172,199.88	222,464.20	300,523.20
其他负债	425,468.30	521,859.87	393,558.39	312,910.49
负债合计	1,881,991.13	591,202,596.62	75,001,502.50	1,320,251.85
所有者权益
实收基金	6,239,989,936.93	4,611,435,292.49	5,016,667,203.59	3,819,582,112.77
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	6,239,989,936.93	4,611,435,292.49	5,016,667,203.59	3,819,582,112.77
负债及所有者权益总计	6,241,871,928.06	5,202,637,889.11	5,091,668,706.09	3,820,902,364.62

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年