西部利得天添金货币B(675072)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

西部利得天添金货币B(675072)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	105,273.36	-	-	-
存出保证金	1,188.62	-	568.91	645.87
交易性金融资产	348,949,416.30	390,364,749.58	585,986,903.20	257,203,781.22
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	348,949,416.30	390,364,749.58	585,986,903.20	257,203,781.22
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	148,056,955.76	165,066,507.23	342,268,455.22	161,063,111.26
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	56,576.84	51,504.52	4,000,010.00	928.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	497,684,890.53	623,813,914.76	1,042,821,784.68	475,048,215.48
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	34,172,405.94	32,001,820.77	88,408,491.10	51,331,317.43
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	8,856.63	-
应付管理人报酬	58,186.99	60,568.17	131,123.80	72,607.18
应付托管费	19,395.67	20,189.42	43,707.94	18,151.81
应付销售服务费	30,280.76	18,890.27	25,633.91	36,218.39
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,793.43	4,194.61	-	2,601.46
应付利息	-	-	-	-
应付利润	14,659.98	27,934.51	44,382.14	33,251.56
其他负债	119,428.98	201,735.68	137,600.88	195,354.24
负债合计	34,416,151.75	32,335,333.43	88,799,796.40	51,689,502.07
所有者权益
实收基金	463,268,738.78	591,478,581.33	954,021,988.28	423,358,713.41
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	463,268,738.78	591,478,581.33	954,021,988.28	423,358,713.41
负债及所有者权益总计	497,684,890.53	623,813,914.76	1,042,821,784.68	475,048,215.48

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