西部利得天添金货币B(675072)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 西部利得天添金货币B(675072) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

西部利得天添金货币B(675072)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	51,351,281.44
结算备付金	-	-	-	51,122.14
存出保证金	-	568.91	645.87	1,962.12
交易性金融资产	390,364,749.58	585,986,903.20	257,203,781.22	359,859,842.31
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	390,364,749.58	585,986,903.20	257,203,781.22	359,859,842.31
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	165,066,507.23	342,268,455.22	161,063,111.26	163,560,570.41
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	51,504.52	4,000,010.00	928.00	116,734.42
其他资产	-	-	-	-
资产总计	623,813,914.76	1,042,821,784.68	475,048,215.48	574,941,512.84
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	32,001,820.77	88,408,491.10	51,331,317.43	16,910,771.44
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	8,856.63	-	-
应付管理人报酬	60,568.17	131,123.80	72,607.18	101,613.97
应付托管费	20,189.42	43,707.94	18,151.81	25,403.52
应付销售服务费	18,890.27	25,633.91	36,218.39	79,453.94
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	4,194.61	-	2,601.46	1,295.48
应付利息	-	-	-	-
应付利润	27,934.51	44,382.14	33,251.56	31,253.43
其他负债	201,735.68	137,600.88	195,354.24	118,104.49
负债合计	32,335,333.43	88,799,796.40	51,689,502.07	17,267,896.27
所有者权益
实收基金	591,478,581.33	954,021,988.28	423,358,713.41	557,673,616.57
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	591,478,581.33	954,021,988.28	423,358,713.41	557,673,616.57
负债及所有者权益总计	623,813,914.76	1,042,821,784.68	475,048,215.48	574,941,512.84

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年