西部利得天添富货币B(675062)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 西部利得天添富货币B(675062) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

西部利得天添富货币B(675062)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	105,310.27	-	-	955,041.03
存出保证金	915.69	394.03	9,671.90	1,495.12
交易性金融资产	12,572,573,983.32	12,788,610,270.69	4,166,583,931.45	7,820,114,734.17
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	12,572,573,983.32	12,788,610,270.69	4,166,583,931.45	7,809,999,928.69
资产支持证券投资	-	-	-	10,114,805.48
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	6,055,729,910.53	6,637,464,321.35	3,363,440,357.79	2,253,746,954.45
应收证券清算款	-	-	50,000,000.00	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	52,783,030.50	8,511,418.10	73,068,857.92	27,476,656.70
其他资产	-	-	-	-
资产总计	22,595,008,034.31	26,701,416,934.09	12,225,957,707.10	17,162,769,143.60
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,509,088,583.55	1,190,065,945.25	580,415,767.95	925,213,324.85
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	72,790.65	1,988,071.57	5,458.71	3,259.41
应付管理人报酬	3,088,460.91	3,384,709.41	3,843,053.76	5,006,846.80
应付托管费	857,905.80	1,222,256.19	756,965.12	986,197.12
应付销售服务费	183,315.99	197,516.95	126,475.20	167,209.12
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	79,286.71	46,651.59	14,459.95	100,575.50
应付利息	-	-	-	-
应付利润	892,355.68	1,171,561.56	526,184.74	1,044,806.97
其他负债	520,067.55	731,193.52	452,816.43	607,300.35
负债合计	1,514,782,766.84	1,198,807,906.04	586,141,181.86	933,129,520.12
所有者权益
实收基金	21,080,225,267.47	25,502,609,028.05	11,639,816,525.24	16,229,639,623.48
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	21,080,225,267.47	25,502,609,028.05	11,639,816,525.24	16,229,639,623.48
负债及所有者权益总计	22,595,008,034.31	26,701,416,934.09	12,225,957,707.10	17,162,769,143.60

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年