西部利得天添鑫货币B(675032)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

西部利得天添鑫货币B(675032)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	427,568,274.87
结算备付金	-	51,298.28	36,381.68	150,067.50
存出保证金	744.00	2,307.73	681.37	2,599.40
交易性金融资产	888,693,845.09	551,182,960.11	1,108,507,688.16	684,849,915.66
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	888,693,845.09	551,182,960.11	1,108,507,688.16	684,849,915.66
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	220,049,633.86	246,018,603.52	876,300,633.79	358,013,920.10
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1.00	-	0.20	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,320,341,080.07	1,070,098,435.93	2,462,894,335.55	1,470,584,777.53
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	75,765,900.35	112,532,625.33	-	25,381,441.29
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	471,411.90	590,281.00	535,351.81	691,406.61
应付托管费	71,426.06	89,436.53	81,113.91	104,758.57
应付销售服务费	205,178.01	149,838.80	177,762.62	205,146.41
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	6,976.85	1,118.60	6,324.80	9,592.80
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	374,404.15	330,185.76	378,669.57	310,364.50
负债合计	76,895,297.32	113,693,486.02	1,179,222.71	26,702,710.18
所有者权益
实收基金	1,243,445,782.75	956,404,949.91	2,461,715,112.84	1,443,882,067.35
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	1,243,445,782.75	956,404,949.91	2,461,715,112.84	1,443,882,067.35
负债及所有者权益总计	1,320,341,080.07	1,070,098,435.93	2,462,894,335.55	1,470,584,777.53

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