西部利得策略优选混合A(671010)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 西部利得策略优选混合A(671010) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

西部利得策略优选混合A(671010)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	688.77
结算备付金	2,705,975.38	1,501,434.26	944,918.55	11,162,081.64
存出保证金	287,908.52	127,057.73	103,551.35	156,231.95
交易性金融资产	325,266,860.54	181,812,486.58	140,113,648.78	216,793,884.84
其中：股票投资	325,266,860.54	181,812,486.58	140,113,648.78	204,828,216.56
债券投资	-	-	-	11,965,668.28
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,104,812.01	8,827,305.99	148,050.45	3,753,102.17
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,055,599.20	254,653.09	407,647.66	181,740.86
其他资产	-	-	-	-
资产总计	358,241,604.94	204,408,553.27	151,865,499.91	232,047,730.23
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	15.80	8,401,457.78	-	6,939,759.79
应付赎回款	8,682,057.17	1,230,052.66	293,438.82	2,539,821.59
应付管理人报酬	400,783.14	218,348.20	168,433.89	308,766.82
应付托管费	66,797.20	36,391.34	28,072.32	51,461.15
应付销售服务费	74,821.75	28,227.78	14,225.56	23,306.82
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	65.98	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,196,212.47	1,361,818.11	1,368,974.75	1,344,904.75
负债合计	11,420,753.51	11,276,295.87	1,873,145.34	11,208,020.92
所有者权益
实收基金	303,538,482.93	203,047,337.41	172,598,986.21	181,753,745.78
未分配利润	43,282,368.50	-9,915,080.01	-22,606,631.64	39,085,963.53
所有者权益合计	346,820,851.43	193,132,257.40	149,992,354.57	220,839,709.31
负债及所有者权益总计	358,241,604.94	204,408,553.27	151,865,499.91	232,047,730.23

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年