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基金公告

华商领先企业混合(630001)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	101,305,211.51
结算备付金	1,122,313.13	2,318,298.06	2,190,307.66	4,802,342.75
存出保证金	325,324.19	398,955.19	496,033.51	703,015.30
交易性金融资产	408,750,054.70	498,611,641.40	568,791,428.14	657,419,911.08
其中：股票投资	408,750,054.70	498,611,641.40	568,791,428.14	657,419,911.08
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	32,530,036.68	-	1,781,683.61	24,470,491.84
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	71,446.89	66,078.86	116,718.04	24,488.24
其他资产	-	-	-	-
资产总计	601,657,046.41	640,209,317.60	675,309,115.14	788,725,460.72
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	17,369,406.53	6,095,715.18	-
应付赎回款	689,239.97	320,333.92	194,814.22	300,625.11
应付管理人报酬	615,696.00	616,151.50	677,947.21	972,580.53
应付托管费	102,615.99	102,691.95	112,991.23	162,096.78
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,239,868.24	1,239,868.24	1,239,868.24	1,239,868.24
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	734,979.09	1,560,955.21	1,594,770.51	3,286,500.49
负债合计	3,382,399.29	21,209,407.35	9,916,106.59	5,961,671.15
所有者权益
实收基金	1,161,401,108.13	1,193,982,383.21	1,203,210,439.94	1,216,301,504.15
未分配利润	-563,126,461.01	-574,982,472.96	-537,817,431.39	-433,537,714.58
所有者权益合计	598,274,647.12	618,999,910.25	665,393,008.55	782,763,789.57
负债及所有者权益总计	601,657,046.41	640,209,317.60	675,309,115.14	788,725,460.72

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