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基金公告

华商领先企业混合(630001)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,592,879.07	1,122,313.13	2,318,298.06	2,190,307.66
存出保证金	492,063.93	325,324.19	398,955.19	496,033.51
交易性金融资产	655,411,698.40	408,750,054.70	498,611,641.40	568,791,428.14
其中：股票投资	655,411,698.40	408,750,054.70	498,611,641.40	568,791,428.14
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	6,416,963.98	32,530,036.68	-	1,781,683.61
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	57,788.98	71,446.89	66,078.86	116,718.04
其他资产	-	-	-	-
资产总计	724,145,883.21	601,657,046.41	640,209,317.60	675,309,115.14
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	9,851,752.00	-	17,369,406.53	6,095,715.18
应付赎回款	466,362.11	689,239.97	320,333.92	194,814.22
应付管理人报酬	664,111.87	615,696.00	616,151.50	677,947.21
应付托管费	110,685.30	102,615.99	102,691.95	112,991.23
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,239,868.24	1,239,868.24	1,239,868.24	1,239,868.24
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,283,418.45	734,979.09	1,560,955.21	1,594,770.51
负债合计	13,616,197.97	3,382,399.29	21,209,407.35	9,916,106.59
所有者权益
实收基金	1,297,340,812.38	1,161,401,108.13	1,193,982,383.21	1,203,210,439.94
未分配利润	-586,811,127.14	-563,126,461.01	-574,982,472.96	-537,817,431.39
所有者权益合计	710,529,685.24	598,274,647.12	618,999,910.25	665,393,008.55
负债及所有者权益总计	724,145,883.21	601,657,046.41	640,209,317.60	675,309,115.14

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