金元顺安价值增长混合(620004)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

金元顺安价值增长混合(620004)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	998,165.50	648,012.51	250,110.78	3,528,557.57
存出保证金	40,414.75	46,588.76	52,964.74	82,713.79
交易性金融资产	59,665,570.57	78,870,791.40	108,235,132.58	220,729,120.84
其中：股票投资	55,748,381.72	72,794,987.56	101,633,634.63	206,626,048.62
债券投资	3,917,188.85	6,075,803.84	6,601,497.95	14,103,072.22
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	7,500,000.00	12,998,840.55	8,000,000.00	-3,038.45
应收证券清算款	2,376,102.39	2,067,171.47	90,932.11	28,012,153.80
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	700.97	1,529.73	3,208.21	15,862.89
其他资产	-	-	-	-
资产总计	72,046,612.80	98,181,924.00	120,088,894.89	258,157,707.17
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,984,209.10	1,924,848.18	66,596.84	-
应付赎回款	105,827.47	2,590.22	1,286.53	1,263.72
应付管理人报酬	66,436.84	97,360.62	110,047.94	268,969.01
应付托管费	11,072.84	16,226.77	18,341.32	44,828.15
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2.92	4.55	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	110,460.76	232,522.51	170,628.65	273,299.96
负债合计	2,278,009.93	2,273,552.85	366,901.28	588,360.84
所有者权益
实收基金	113,432,491.55	159,890,871.38	209,819,863.60	389,240,097.33
未分配利润	-43,663,888.68	-63,982,500.23	-90,097,869.99	-131,670,751.00
所有者权益合计	69,768,602.87	95,908,371.15	119,721,993.61	257,569,346.33
负债及所有者权益总计	72,046,612.80	98,181,924.00	120,088,894.89	258,157,707.17

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