金元顺安丰利债券A(620003)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

金元顺安丰利债券A(620003)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	16,133,141.43
结算备付金	868,239.38	1,881,019.00	2,755,460.40	2,975,708.13
存出保证金	138,346.57	315,991.91	101,801.14	117,759.95
交易性金融资产	531,940,954.57	958,762,738.24	1,192,894,189.66	1,558,957,024.20
其中：股票投资	70,425,875.34	134,624,107.16	203,630,732.50	238,548,958.06
债券投资	461,515,079.23	824,138,631.08	989,263,457.16	1,320,408,066.14
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	10,002,465.75	99,227,570.66	-
应收证券清算款	647,296.65	-	21,497,039.46	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,771.64	-	119.92	9.99
其他资产	-	-	-	-
资产总计	543,100,315.89	983,120,009.47	1,327,343,840.58	1,578,183,643.70
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	105,715,562.81	89,780,586.93	-	225,663,034.94
应付证券清算款	1,476,636.83	2,167,870.46	-	702,641.23
应付赎回款	8,132.45	-	241,360,741.97	33,635.38
应付管理人报酬	264,661.23	518,776.11	955,441.37	775,739.08
应付托管费	37,808.75	74,110.90	136,491.59	110,819.88
应付销售服务费	157.85	49.17	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	704,225.84	704,414.02	722,129.37	738,300.19
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	276,176.58	559,520.12	553,125.60	338,428.49
负债合计	108,483,362.34	93,805,327.71	243,727,929.90	228,362,599.19
所有者权益
实收基金	435,179,316.94	920,440,271.27	1,061,808,292.02	1,200,864,192.84
未分配利润	-562,363.39	-31,125,589.51	21,807,618.66	148,956,851.67
所有者权益合计	434,616,953.55	889,314,681.76	1,083,615,910.68	1,349,821,044.51
负债及所有者权益总计	543,100,315.89	983,120,009.47	1,327,343,840.58	1,578,183,643.70

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