金元顺安成长动力混合(620002)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

金元顺安成长动力混合(620002)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	4,814,462.59
结算备付金	35,538.45	113,684.16	40,544.22	43,157.33
存出保证金	9,867.76	9,171.26	10,271.34	15,248.10
交易性金融资产	8,398,577.99	17,912,770.39	22,124,274.92	25,419,745.37
其中：股票投资	6,778,363.63	14,662,802.17	18,002,820.13	20,768,269.02
债券投资	1,620,214.36	3,249,968.22	4,121,454.79	4,651,476.35
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	46,491.70	-	-	938,741.27
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,249.08	1,395.80	1,399.85	716.94
其他资产	-	-	-	-
资产总计	10,223,672.58	19,829,953.92	26,296,968.86	31,232,071.60
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	99,128.25	-	-	893,922.29
应付赎回款	14,982.86	2,527.99	6,832.47	17,824.60
应付管理人报酬	10,049.07	20,228.84	26,646.09	36,675.37
应付托管费	1,674.83	3,371.46	4,441.03	6,112.59
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	194,821.76	194,821.76	194,821.76	194,821.76
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	32,880.33	33,593.87	135,430.50	95,386.81
负债合计	353,537.10	254,543.92	368,171.85	1,244,743.42
所有者权益
实收基金	12,191,749.06	26,729,826.02	26,891,114.35	27,548,350.11
未分配利润	-2,321,613.58	-7,154,416.02	-962,317.34	2,438,978.07
所有者权益合计	9,870,135.48	19,575,410.00	25,928,797.01	29,987,328.18
负债及所有者权益总计	10,223,672.58	19,829,953.92	26,296,968.86	31,232,071.60

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