信澳信用债债券C(610108)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳信用债债券C(610108)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	9,092,044.00
结算备付金	12,994,927.57	37,362,360.93	121,699,424.82	88,095,564.62
存出保证金	416,122.89	750,272.14	1,231,184.51	1,383,776.33
交易性金融资产	893,558,693.45	2,602,327,116.09	7,038,894,899.47	7,021,108,365.26
其中：股票投资	154,830,031.00	401,790,750.76	1,179,103,403.21	1,158,745,393.58
债券投资	738,728,662.45	2,200,536,365.33	5,859,791,496.26	5,862,362,971.68
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-138.30	1,000,000.00	-	-
应收证券清算款	1,744,755.59	18,876,254.99	-	14,870,998.36
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	146,847.15	28,189.33	252,034.57	33,769.61
其他资产	2,191,855.96	2,191,855.96	2,191,855.96	2,191,855.96
资产总计	911,564,712.20	2,667,352,396.21	7,230,232,583.42	7,136,776,374.14
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	85,987,826.55	246,300,000.00	1,246,156,570.34	799,776,743.55
应付证券清算款	1,790,656.38	23,086,458.59	63,799,990.76	-
应付赎回款	768,636.47	82,684.11	1,027,635.40	20,835,402.05
应付管理人报酬	215,458.45	609,828.99	1,588,164.97	1,484,850.61
应付托管费	71,819.48	203,276.35	529,388.31	494,950.23
应付销售服务费	29,135.98	59,766.50	65,748.36	74,251.27
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	150,972.67	197,542.38	336,906.50	367,199.61
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	913,836.29	1,593,933.94	2,998,602.74	4,970,587.66
负债合计	89,928,342.27	272,133,490.86	1,316,503,007.38	828,003,984.98
所有者权益
实收基金	786,255,888.22	2,615,047,112.94	5,908,266,993.02	5,290,436,722.54
未分配利润	35,380,481.71	-219,828,207.59	5,462,583.02	1,018,335,666.62
所有者权益合计	821,636,369.93	2,395,218,905.35	5,913,729,576.04	6,308,772,389.16
负债及所有者权益总计	911,564,712.20	2,667,352,396.21	7,230,232,583.42	7,136,776,374.14

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