信澳红利回报混合(610005)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳红利回报混合(610005)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	26,773,924.54
结算备付金	767,323.35	570,046.14	955,980.54	277,047.90
存出保证金	103,732.94	39,204.86	120,007.72	110,252.87
交易性金融资产	134,664,774.21	196,044,412.58	254,608,088.25	308,154,753.96
其中：股票投资	134,664,774.21	196,044,412.58	254,608,088.25	308,154,753.96
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	612,094.51	2,391,125.08
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	28,549.94	24,396.50	49,775.38	35,627.34
其他资产	-	-	-	-
资产总计	151,735,650.38	228,967,061.74	283,152,383.62	337,742,731.69
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,093,713.20	615,576.76	1,101,052.51
应付赎回款	44,172.17	156,510.89	97,136.82	92,516.51
应付管理人报酬	156,472.55	227,925.85	352,699.17	408,281.22
应付托管费	26,078.74	37,987.67	58,783.20	68,046.87
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	572,414.23	627,566.06	702,882.88	606,062.66
负债合计	799,137.69	2,143,703.67	1,827,078.83	2,275,959.77
所有者权益
实收基金	215,807,924.99	290,257,358.27	340,813,239.30	346,801,192.30
未分配利润	-64,871,412.30	-63,434,000.20	-59,487,934.51	-11,334,420.38
所有者权益合计	150,936,512.69	226,823,358.07	281,325,304.79	335,466,771.92
负债及所有者权益总计	151,735,650.38	228,967,061.74	283,152,383.62	337,742,731.69

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