信澳红利回报混合A(610005)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 信澳红利回报混合A(610005) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

信澳红利回报混合A(610005)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	316,188.31	767,323.35	570,046.14	955,980.54
存出保证金	43,608.14	103,732.94	39,204.86	120,007.72
交易性金融资产	132,890,484.66	134,664,774.21	196,044,412.58	254,608,088.25
其中：股票投资	132,890,484.66	134,664,774.21	196,044,412.58	254,608,088.25
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	549,632.51	-	-	612,094.51
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	28,037.52	28,549.94	24,396.50	49,775.38
其他资产	-	-	-	-
资产总计	150,593,512.30	151,735,650.38	228,967,061.74	283,152,383.62
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	49,621.16	-	1,093,713.20	615,576.76
应付赎回款	368,958.38	44,172.17	156,510.89	97,136.82
应付管理人报酬	149,518.52	156,472.55	227,925.85	352,699.17
应付托管费	24,919.75	26,078.74	37,987.67	58,783.20
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	236,317.16	572,414.23	627,566.06	702,882.88
负债合计	829,334.97	799,137.69	2,143,703.67	1,827,078.83
所有者权益
实收基金	190,095,388.40	215,807,924.99	290,257,358.27	340,813,239.30
未分配利润	-40,331,211.07	-64,871,412.30	-63,434,000.20	-59,487,934.51
所有者权益合计	149,764,177.33	150,936,512.69	226,823,358.07	281,325,304.79
负债及所有者权益总计	150,593,512.30	151,735,650.38	228,967,061.74	283,152,383.62

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年