信澳精华配置混合A(610002)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳精华配置混合A(610002)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	233,880.13	72,478.63	3,554,432.57	3,476,013.30
存出保证金	11,642.06	23,982.48	30,353.37	22,244.70
交易性金融资产	140,836,193.57	170,413,864.94	179,602,389.49	220,429,443.96
其中：股票投资	140,836,193.57	170,413,864.94	179,602,389.49	220,429,443.96
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	34,995,790.41
应收证券清算款	527,472.25	-	-	540,642.71
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	19,288.25	48,696.81	49,421.17	106,714.09
其他资产	-	-	-	-
资产总计	177,917,739.52	215,607,224.05	227,801,212.10	277,976,691.30
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,499.60	-	-
应付赎回款	322,194.33	365,407.59	494,351.21	241,285.05
应付管理人报酬	177,924.41	227,160.94	237,077.28	348,958.05
应付托管费	29,654.06	37,860.13	39,512.88	58,159.67
应付销售服务费	16,799.35	22,513.30	23,810.78	30,088.87
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	159,835.54	232,547.88	200,323.24	222,720.07
负债合计	706,407.69	886,989.44	995,075.39	901,211.71
所有者权益
实收基金	213,306,630.22	238,506,933.74	266,935,190.85	285,704,206.20
未分配利润	-36,095,298.39	-23,786,699.13	-40,129,054.14	-8,628,726.61
所有者权益合计	177,211,331.83	214,720,234.61	226,806,136.71	277,075,479.59
负债及所有者权益总计	177,917,739.52	215,607,224.05	227,801,212.10	277,976,691.30

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