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基金公告

中邮核心成长混合(590002)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	340,998,412.23
结算备付金	4,025,029.59	2,407,993.88	3,867,326.32	8,798,695.69
存出保证金	673,341.80	507,032.86	1,009,470.77	1,467,491.80
交易性金融资产	2,405,213,926.29	2,520,218,987.19	1,897,836,748.00	3,096,920,589.36
其中：股票投资	2,385,229,023.28	2,520,218,987.19	1,897,836,748.00	3,067,208,494.02
债券投资	19,984,903.01	-	-	29,712,095.34
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	23,285.51	21,411.98	138,590.71	71,705.91
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,646,960,048.32	2,776,629,211.21	2,618,607,574.05	3,448,256,894.99
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	43,393,545.75	15,211,966.87	73,973,131.79	51,822,188.55
应付赎回款	626,339.28	682,801.93	314,678.23	415,832.79
应付管理人报酬	2,567,344.75	2,716,320.72	2,554,281.55	4,291,999.24
应付托管费	427,890.78	452,720.13	425,713.60	715,333.20
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	15,571,200.00	15,571,200.00	15,571,200.00	15,571,200.00
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,205,558.14	3,166,054.19	5,133,693.68	8,347,898.23
负债合计	65,791,878.70	37,801,063.84	97,972,698.85	81,164,452.01
所有者权益
实收基金	4,722,210,370.65	4,819,965,138.47	4,889,998,071.44	4,932,317,026.79
未分配利润	-2,141,042,201.03	-2,081,136,991.10	-2,369,363,196.24	-1,565,224,583.81
所有者权益合计	2,581,168,169.62	2,738,828,147.37	2,520,634,875.20	3,367,092,442.98
负债及所有者权益总计	2,646,960,048.32	2,776,629,211.21	2,618,607,574.05	3,448,256,894.99

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