中邮核心优选混合(590001)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中邮核心优选混合(590001)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	84,493,170.62
结算备付金	2,561,750.06	711,170.94	2,691,125.01	6,383,749.57
存出保证金	339,575.08	297,378.13	468,767.92	823,402.95
交易性金融资产	840,901,439.39	871,102,672.00	784,296,885.50	1,160,896,778.96
其中：股票投资	840,901,439.39	871,102,672.00	784,296,885.50	1,160,896,778.96
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	8,266,035.81	-	2,232,648.95
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	107,958.61	14,357.22	19,532.09	81,197.34
其他资产	-	-	-	-
资产总计	902,980,956.92	954,672,384.43	916,324,525.59	1,254,910,948.39
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,076,071.98	3,616,637.79	17,245,215.93	1,106,245.99
应付赎回款	605,550.70	202,376.85	86,151.53	177,512.85
应付管理人报酬	894,195.94	937,705.78	904,902.70	1,624,330.69
应付托管费	149,032.65	156,284.32	150,817.13	270,721.79
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	398,000.00	398,000.00	398,000.00	398,000.00
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,873,047.42	1,706,250.18	2,824,516.31	5,702,155.13
负债合计	7,995,898.69	7,017,254.92	21,609,603.60	9,278,966.45
所有者权益
实收基金	921,859,517.06	950,529,779.34	966,480,760.89	974,836,033.76
未分配利润	-26,874,458.83	-2,874,649.83	-71,765,838.90	270,795,948.18
所有者权益合计	894,985,058.23	947,655,129.51	894,714,921.99	1,245,631,981.94
负债及所有者权益总计	902,980,956.92	954,672,384.43	916,324,525.59	1,254,910,948.39

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